Level Ii Options Trading

Opsies Rekeninge Trading Vlakke opsies Rekeninge Trading Vlakke - Inleiding Die heel eerste ding wat in die pad staan ​​van 'n beginner om handel opsies is die lang risiko nakoming vorm wat gevul moet word wanneer die opening van 'n opsies rekening. Na afloop van die vorm ingevul en die rekening begin, is hulle gewoonlik begroet met die skokkende en frustrerend besef dat hulle nie in staat is om die meeste van die sexy opsies strategieë wat hulle geleer het uit te voer weens onvoldoende Trading Vlak of goedkeuring Vlak. Wat presies is opsies rekeninge handel vlakke Wat is die doel van die saak vlakke, hoe is dit bepaal en hoe kan jy jou handel vlak Explosive Options Trading Mentor verhoog uit te vind hoe my studente maak oor 45 per handel, Selfvertroue, Trading Options in die Amerikaanse mark selfs in 'n resessie Options rekening Trading vlakke - doel die doel van die saak vlakke in opsies handel rekeninge is eenvoudig om die risiko van handelaars uitvoering van 'n hoë risiko handel sonder voldoende ondervinding en befondsing te beheer. Afgeleides handel, soos handel opsies, het die skuld deur baie mense wat beweer dat hulle nie die risiko's wat hulle is besig met toe hulle gebrand het verstaan. Wanneer sulke opsies handelaars wys hul vingers op hul makelaars vir die feit dat hulle op meer risiko te neem dan is hulle gekwalifiseer of ervare genoeg is om dit te doen, opsies makelaars in die moeilikheid met die owerhede. As sodanig, het al die opsies makelaars sedert begin met 'n risiko-assessering van alle nuwe opsies rekening goewerneur ten einde die mate van risiko wat hulle geskik is om te onderneem bepaal en aangesien verskillende opsies strategieë het verskillende vlakke van risiko, is handel vlakke gemaak op grond van die relatiewe risiko van elke klas van opsies strategieë. Trouens, die opsies rekening handel vlakke beleid is 'n beleid wat nie net beskerm nuwe rekeninghouers van risiko, maar ook opsies makelaars van litigasie uit ontevrede opsies handelaars. Opsies Rekening Trading Vlakke opsies makelaars gewoonlik klassifiseer elke opsies rekeninge in een van vyf vlakke as jy bo kan sien in die prentjie. Meer omvattende opsies makelaars soos Optionsxpress het vlak 0 vir verhandeling van aandele en fondse net sowel as 'n vlak -1 vir opgeskort rekeninge. Elke opsies makelaar kan effens verskillende maniere van die klassifikasie van 'n rekening en die soort strategieë toegelaat het. Laat ons na 'n paar van die mees algemene praktyke hier. Jy moet jou opsies makelaars te raadpleeg oor die spesifieke kriteria wat hulle gebruik. Opsies Rekening Trading Vlak 1 Trading vlak 1 tipies kan jy die Gedek Call net uit te voer en Beskermende Plaas opsies handel strategie. Beide opsies strategieë is meer van 'n verskansingstrategie eerder as spekulatiewe aard as sodanig opsies strategieë vereis dat die opsies handelaar om die eienaar van die onderliggende aandeel. 'N bedekte Call is wanneer jy skryf uit die geld call opsies op aandele wat jy besit ten einde te verskans teen 'n klein daling in die prys van die onderliggende aandeel en 'n beskermende sit is wanneer jy sit opsies te koop as beskerming op aandele wat jy besit. Op hierdie vlak opsies handelaars is nie in staat om call opsies opsies te koop of te sit sonder om eers die onderliggende aandeel besit. Opsies Rekening Trading Vlak 2 Trading vlak 2 kan jy call opsies te koop of verkoopopsies op die top van wat Trading Vlak 1 kan jy doen. Dit is die vlak meeste beginners tot handel opsies begin by. Op hierdie vlak kan opsies handelaars net uit te voer eenvoudige directional spekulasie deur die koop van call opsies of verkoopopsies sonder die buigsaamheid van hulle skryf of met behulp van hulle as deel van 'n verspreiding. Risiko word dus beperk tot die bedrag van geld teenoor die aankoop van die opsies. Opsies Rekening Trading Vlak 3 Trading vlak 3 kan jy debietorder versprei handel op die top van alles vlak 1 en 2 kan. Debiet versprei is opsies strategieë wat jy eintlik nodig het om kontant te betaal om op te sit terwyl kredietspreidings gee jou kontant vir sit hulle op. 'N Voorbeeld van debiet - verspreiding is die Bull Call Smeer waar jy 'n uit die opsie geld oproep skryf op die oproep opsies wat jy gekoop het. Debiet versprei is tipies bestaan ​​uit beide lang en kort opsies. Risiko is beperk tot die bedrag van die geld betaal teenoor om op die verspreiding. Selfs al is die risiko is beperk in hierdie sin, is dit 'n baie meer kompleks as eenvoudige call opsies en verkoopopsies koop en vereis meer kennis oor die deel van die opsies handelaar. Opsies Rekening Trading Vlak 4 Trading vlak 4 kan jy op krediet versprei wat kontant sit in jou rekening die oomblik dat hulle uitgevoer word om te sit. 'N Voorbeeld van so 'n opsies strategie is die Kort Butterfly te versprei. Sulke opsies strategieë is nie net 'n baie meer komplekse uit te voer en presiese potensiële verliese kan komplekse te bereken vir beginners sowel wees, wat lei tot onverwagte verlies beloop. Opsies Rekening Trading Vlak 5 Trading vlak 5 kan jy skryf bel en verkoopopsies sonder om eers die onderliggende aandeel besit. Dit is hier waar jy bankier speel ander opsies handelaars wat spekuleer deur oproep en verkoopopsies koop. Sulke poste weer stel jou bloot aan onbeperkte risiko wat beteken dat verliese versamel onbepaald wanneer dinge sleg gaan. Dit is hoe 'n baie beginner opsies handelaars verloor 'n fortuin en moet slegs deur ervare opsies handelaars. Op die top van dat, skryf opsies vereis 'n aansienlike bedrag van die kontant as Marge wat die meeste klein kleinhandel handelaars ontken. Hooffaktore Watter Bepaal jou aanvanklike Trading Vlak Die twee belangrikste faktore wat jou aanvanklike handel vlak bepaal is jou ervaring en jou particulieren. Die meer ervare 'n opsies handelaar, hoe laer die chirurgische ingreep risiko om jouself en jou makelaar. Dit is hoekom daar 'n hele klomp van die vrae soos hoe lank jy gewees het handel en die soort instrumente wat jy is die handel in elke risiko-assessering vorm by die opening van 'n opsies handel rekening. Net so, hoe ryker jy is, hoe meer verliese wat jy kan bekostig om te neem en dus hoe laer die risiko om jouself en jou opsies makelaar. Die meeste opsies makelaars sal nie verifikasie of bewys van die inligting wat verskaf word vereis en het gelei tot 'n baie beginners maak van valse eise ten einde te kwalifiseer vir 'n hoër opsies rekening handel vlak. Hoe te verhoog Jou opsies rekening Trading Vlak Eerste van alles, opsies makelaars gewoonlik nie rekening handel vlakke outomaties te gradeer. As jy dink jy is gereed vir 'n hoër vlak is of wat jy dink jy behoort te kwalifiseer op 'n hoër vlak, moet jy bel jou makelaar om die saak te bespreek. Tipies, sal jou opsies makelaar kyk na jou verlede handel rekord asook jou rekening grootte ten einde te besluit of jy op 'n hoër vlak handel geplaas moet word. Maar sedert 5 naakte opsies skryf verg niks meer as 'n groot grootte fonds ten einde aan die vereistes marge te bevredig, moet jy in staat wees om te bespreek vir 'n vlak 5 rekening plasing so lank as wat jy daardie soort van kontant in jou rekening, tipies USD200 , 000 en above. Electronic Trading: Vlak I, II en III Toegang 1313 13There is 'n verskeidenheid van maniere waarop Nasdaq haal sekuriteit pryse aan die publiek. Hierdie vlakke wissel op die hoeveelheid inligting en toegang wat hulle lewer aan beleggers. 13 Vlak I 13 Hierdie tipe aanhaling is meestal gepubliseer op die netto as 'n real-time kwotasie. Vlak I bestaan ​​uit real-time bod / vra kwotasies vir sekuriteite handel oor die Nasdaq-aandelemark. Hierdie tipe van toegang nie openbaar wat bie of vra vir die voorraad, en dit nie wys hoeveel aandele die mark maker is op soek na. Real-time kwotasies wys die huidige kwotasie, maar dit kan wees van 'n ander baie as wat jy handel dryf. Market makers is lief vir kliënte met hierdie tipe van toegang, want dit wat jy nie die geval wys die orde groottes, en dus jou bestelling kan rondom geslaag of beklee het tot die mark makers kan wins uit jou bestelling. 13 Vlak II 13 Hierdie tipe kwotasie stelsel is 'n stap uit die Vlak I. Vlak II toegang bied real-time toegang tot die kwotasies van individuele mark makers in elke Nasdaq-genoteerde sekuriteit asook die offer geregistreer of bied baie dat hulle is op soek na. Hierdie vlak van toegang gee ook die naam van die mark maker op soek na die voorraad handel. Dit laat handelaars om te sien wat die mark makers toon die meeste belangstelling in 'n voorraad en om die patrone te identifiseer vir elke mark maker. Vlak II toegang is beskikbaar oor die internet - maar teen 'n koste. Dit kan wissel in die honderde dollars per maand, afhangende van die maatskappy. Vir kliënte plasing van 'n groot aantal ambagte, kan die firma afstand doen van die toegangsfooi omdat hulle sal deel uitmaak van die koste van jou kommissies. 13 Vlak III 13 Dit is 'n handel diens wat bestaan ​​uit alles wat in Vlak II plus die vermoë om kwotasies te voer, uit te voer bestellings en stuur inligting. Hierdie diens is beperk tot NASD lid maatskappye wat funksioneer as geregistreerde Market makers. Vlak III kan jy bod betree / vra kwotasies as die ambagte word uitgevoer reg in die voorkant van jou. Dit is die vinnigste manier om 'n handelsmerk te voer en is gewoonlik net op die handel vloere van makelaarsfirmas en Market makers. 13 Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en analysisIntroduction na vlak II Quotes laai die speler. Vlak II kan enorme insig in 'n aandele prys aksie verskaf. Dit kan jou vertel watter soort handelaars koop of verkoop van 'n voorraad, waar die voorraad glo ook op pad in die nabye toekoms. en baie meer. Hier verduidelik ons ​​watter vlak II is, hoe dit werk en hoe dit kan jou help om beter te verstaan ​​oop belangstelling in 'n gegewe voorraad. Wat is gelyk II Vlak II is in wese die bestelboek vir Nasdaq aandele. Wanneer bestellings geplaas word, word dit geplaas deur baie verskillende mark makers en ander deelnemers aan die mark. Vlak II sal jou wys 'n posisie lys van die beste bod en vra prys van elk van hierdie deelnemers, gee jou gedetailleerde insig in die prys aksie. Weet presies wat 'n belang in 'n voorraad het kan baie nuttig wees, veral as jy 'n dag handel. (Vir verdere inligting, sien ons elektroniese handel handleiding.) Dit is wat 'n vlak II kwotasie lyk: Dit sê vir ons dat UBS Securities koop 5000 aandele van voorraad teen 'n prys van 102,5. Let daarop dat die aantal aandele is in honderde (x100). Nou kan 'n blik op die deelnemers aan die mark. Die spelers Daar is drie verskillende tipes spelers in die mark: Makers mark (MM) - Dit is die spelers wat likiditeit te voorsien in die mark. Dit beteken dat daar van hulle verwag om te koop wanneer niemand anders is te koop en te verkoop wanneer niemand anders is verkoop. Hulle maak die mark. Elektroniese Kommunikasie Netwerk (ECN) - elektroniese kommunikasienetwerke is gerekenariseerde orde plasing stelsels. Dit is belangrik om daarop te let dat enigiemand kan handel deur ECNs, selfs groot institusionele handelaars. Groothandelaars (Orde vloei maatskappye) - Baie aanlyn makelaars te verkoop hul bestelling vloei aan groothandelaars hierdie orde vloei firmas dan bestellings namens aanlyn makelaars (gewoonlik kleinhandel handelaars) uit te voer. Elke markdeelnemer word erken deur die vier-letter ID wat op vlak II aanhalings verskyn. Hier is 'n paar van die mees populêre: SG Amerika Securities die byl Die belangrikste mark maker om te kyk vir die byl genoem. Dit is die mark maker dat die prys aksie in 'n gegewe voorraad beheer. Jy kan uitvind wat die mark maker dit is deur te kyk na die vlak II aksie vir 'n paar dae - die mark maker wat konsekwent oorheers die prys aksie is die byl. Baie dag handelaars maak seker om handel te dryf met die byl omdat dit tipies lei tot 'n hoër waarskynlikheid van sukses. Hoekom Gebruik Vlak II Vlak II aanhalings jy 'n baie oor wat gebeur met 'n gegewe voorraad kan vertel: Jy kan jou vertel watter soort koop plaasvind - kleinhandel of institusionele - deur te kyk na die tipe van deelnemers aan die mark betrokke. Groot instansies gebruik nie dieselfde mark makers soos kleinhandel handelaars. As jy kyk na ECN orde groottes vir ongerymdhede, kan jou vertel wanneer institusionele spelers probeer om die koop stil (wat 'n uitkoop kan beteken of opeenhoping plaasvind) te hou. Wel 'n blik op hoe jy soortgelyke ongerymdhede onder kan opspoor. Deur die handel met die byl wanneer die prys trending, kan jy baie van jou kans van 'n suksesvolle handel te verhoog. Onthou, die byl bied likiditeit, maar sy handelaars is daar om 'n wins te maak, net soos enigiemand anders. Deur te kyk vir ambagte wat plaasvind tussen die bod en vra, kan jy sê wanneer 'n sterk tendens is op die punt om 'n einde te kom. Dit is omdat hierdie ambagte dikwels geplaas deur groot handelaars wat 'n klein verlies te neem ten einde seker te maak dat hulle uit die stomp kry in die tyd. Truuks en misleiding Hoewel kyk na die vlak II kan jy 'n baie oor wat gebeur vertel, daar is ook 'n baie misleiding. Hier is 'n paar van die mees algemene truuks wat gespeel word deur die mark makers: Market makers kan hul bestelling groottes verberg deur die plasing van klein bestellings en opdatering hulle wanneer hulle 'n dronk te kry. Hulle doen dit om af te laai of af te haal 'n groot bestelling sonder wip af ander handelaars en bang hulle laat gaan. Na alles, is niemand gaan om te probeer om te stoot deur 'n 500,000 aandeel weerstand, maar as 'n aanhoudende 10,000 aandeel weerstand is daar, kan handelaars nog dink dit is 'n beatable versperring. Market makers ook soms probeer om ander handelaars met behulp van hul bestelling groottes en tydsberekening te mislei. Byvoorbeeld, kan JPHQ 'n groot aanbod plaas te kort verkopers kry aan boord, net om die orde te trek en plaas 'n groot poging. Dit sal die nuwe kortbroek te dwing om te dek as dag handelaars reageer op die groot poging. Market makers kan ook hul optrede om weg te steek deur die handel deur middel van ECNs. Onthou, ECNs kan gebruik word deur iemand, so dit is dikwels moeilik om te sê of groot ECN bestellings is kleinhandel of institusionele. Gevolgtrekking Vlak II kan jy unieke insig in 'n aandele prys aksie gee, maar daar is ook 'n baie van die dinge wat die mark makers kan doen om hul ware bedoelings verdoesel. Daarom kan die gemiddelde handelaar nie staatmaak op vlak II alleen. Inteendeel, moet hy of sy dit te gebruik in samewerking met ander vorme van analise toe te bepaal of te koop of te verkoop 'n stock. Option Goedkeuring Vlakke Hoe Opsie vlak goedkeuring is 'n algemeen oor die hoof gesien gebied van opsie handel. Wanneer 'n persoon 'n rekening oopmaak, die makelaar ken hulle een van verskeie opsie goedkeuring vlakke vermoedelik gebaseer op die opsie traderrsquos kennis en behoeftes. In baie gevalle, het die studente in die Options Trader kursusse Ek het onlangs geleer het nie geweet watter vlak van goedkeuring hulle gehad het, en 'n paar studente was onbewus daarvan dat die vlakke ooit bestaan. Ek stel voor dat iemand wat onseker is oor hul keuse goedkeuring vlak kontak sy of haar makelaar om uit te vind watter vlak van opsie goedkeuring hul rekening. Dit is moontlik om in te vul bykomende papierwerk en om die vlak van goedkeuring gestamp het. Maar dit beteken om tyd om dit te doen nie. Faks die papierwerk kan die proses te bespoedig 'n bietjie. Gewoonlik is daar vier opsie goedkeuring vlakke, oor die algemeen beskou van een tot vier, die hoogste rang wat die hoogste vlak van goedkeuring. Die hoër vlakke toelaat dat die verhandeling van die in die laer vlakke gelys strategieë. Byvoorbeeld, Vlak 3 kan nie net vir verspreiding handel. maar ook om uit te gaan lank op oproepe en wan wat ingesluit is in die vlak 2. Dus, elke vlak is kumulatiewe. In elk geval, daar is geen amptelike standaard van watter strategieë kan verhandel teen watter vlak. Die tabel hieronder bied universele riglyne bedryf in terme van strategieë wat algemeen geassosieer word met elke vlak. Ek het ook nog 'n kolom vir afkorting. Ek gewoonlik merk 'n lang posisie met 'n plus in hakies, terwyl dit vir 'n kort posisie Ek gebruik 'n minusteken. Oproepe word gekenmerk deur ldquocrdquo en sit deur ldquoprdquo. Opsie Goedkeuring vlakke Vlak 1 Op die eerste vlak, is 'n opsie handelaar toegelaat om bedekte oproepe doen. asook ldquolong beskermende puts. rdquo Nou is daar 'n vangplek om dit op hierdie vlak 'n handelaar is nie toe te laat om enige oproepe te koop, maar is toegelaat om wan koop net in die bedrae wat hy of sy beklee, en ook net op die spesifieke voorraad dat hy of sy besit. Byvoorbeeld, as 'n handelaar besit 100 aandele van 'n voorraad, dan kon hulle 'n enkele sit kontrak en niks meer te koop. By the way, dit is oor die algemeen die enigste vlak dat die meeste makelaars sal goedkeur vir IRAS (individuele aftree-rekeninge). Vlak 2 Vlak 2 is 'n toenemende verbetering teenoor die vorige vlak. Op hierdie vlak is 'n handelaar toegelaat word om beide in Vlak 1 gelys strategieë uit te voer, asook die gang lank op oproepe en wan. Op hierdie vlak een is toegelaat om die volslae aankoop van 'n oproep uit te voer of op enige optionable aandele, beursverhandelde fondse (ETF's) of selfs indekse. Hierdie vlak van goedkeuring wat verband hou met die woord spekulasie, ten minste uit die brokerrsquos oogpunt. Vlak 3 Vlak 3 behels versprei, ongeag of hulle is skuins. horisontale of vertikale. Maar dieselfde kan nie gesê word vir die feit dat 'n lang of kort op 'n verspreiding. As 'n mens kortsluiting 'n horisontale verspreiding sonder voldoende fondse in sy of haar rekening, sal die makelaar outomaties verwerp daardie volgorde. Weereens, daar is beperkings op elk van hierdie verskillende vlakke van opsie goedkeuring. Kortsluiting iets sonder eienaarskap behoort aan die volgende vlak. Vlak 4 Vlak 4 staan ​​bekend as ontbloot verkoop of naak kortsluiting. (Ek hou van die woord ldquoexposedrdquo gebruik in plaas van ldquonaked, rdquo veral wanneer ek praat verspreiding handel, wat verskeie posisies, ook bekend as bene. Soms, een van die posisies kan ontbloot word of blootgestel behels, so as ek sê ek het 'n ldquonaked been, rdquo dit klink vreemd.) vlak 4 is die hoogste goedkeuring vlak en net oor 'n opsie strategie kan uitgevoer word op hierdie vlak so lank as wat die grootte van rekening is om die brokerrsquos hou, wat is gewoonlik redelik groot. Op hierdie vlak, kort verkoop is moontlik, sowel as baie verskillende tipes verhouding versprei. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2009/03 / opsie-goedkeuring-vlakke-verduidelik /.Webinars Dag Handel met Vlak 2 en diepte van boekaanhalings Vlak II aanhalings bevat belangrike inligting wat die mark tendense toon en bied insig in die prys aksie, maar baie handelaars kies om die data te ignoreer, want hulle vind dit verwarrend of intimiderend. Verstaan ​​hierdie aanhalings kan jou help om te leer om suksesvol te boots dominante mark makers en voorspel mark tendense, al die dae wat maai winste wanneer ander handelaars die waarde gevind in Vlak II aanhalings ignoreer. In hierdie Webinar, Fausto Pugliese, stigter en hoof uitvoerende beampte van CyberTradingUniversity sal jy leer hoe om te ontsyfer Vlak II data Hier is die voordele van die gebruik van Vlak II en diepte van boekaanhalings Vermy potensiaal strikke deur die mark Makers Gebruik ECNs stel tot jou voordeel spieël die mark Makers probeer die demo